Finanzrechnung
| IST | IST | |||
| 01.01. bis 31.12. | 01.01. bis 31.12. | |||
| 2021 | 2020 | |||
| Euro | Euro | |||
| 1. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten | -2.898.344,28 | -1.709.821,49 | |
| 2. a) | +/- | Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.887.036,60 | 1.820.837,05 |
| 2. b) | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -172.620,25 | -168.848,00 |
| 3. | +/- | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-) | 3.381.469,14 | 4.437.651,72 |
| 4. | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 904,40 | 0,00 |
| 5. | +/- | Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.322,00 | 6.851,04 |
| 6. | +/- | Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.319.087,64 | -1.946.234,94 |
| 7. | +/- | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.038.310,94 | 442.827,79 |
| 8. | +/- | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 933.268,27 |
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.480.544,31 | 3.816.531,44 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -4.266.860,71 | -8.730.782,11 |
| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -1.499,40 | -14.424,73 |
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 905.196,42 | 823.007,93 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -52.016,04 | 0,00 |
| 16. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3.415.179,73 | -7.922.198,91 |
| 17. a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 | |
| 17. b) | Einzahlung aus Investitionszuschüssen | 95.886,25 | 0,00 | |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -685.121,42 | -673.287,34 |
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -589.235,17 | -673.287,34 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | -1.523.870,59 | -4.778.954,81 | |
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 20.624.385,20 | 25.403.340,01 |
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 19.100.514,61 | 20.624.385,20 |
