Bilanz
Aktiva
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||||
| Euro | Euro | ||||
| A. | Anlagevermögen | 69.387.396,82 | 66.234.313,59 | ||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 242.848,93 | 300.498,65 | ||
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 122.246,00 | 204.305,00 | ||
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 120.602,93 | 96.193,65 | ||
| II. | Sachanlagen | 30.395.958,95 | 26.856.832,90 | ||
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 17.110.977,05 | 17.319.381,05 | ||
| 2. | Technische Anlagen und Maschinen | 70.674,00 | 80.927,00 | ||
| 3. | Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.314.993,16 | 1.732.923,16 | ||
| 4. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 11.899.314,74 | 7.723.601,69 | ||
| III. | Finanzanlagen | 38.748.588,94 | 39.076.982,04 | ||
| 1. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 17.028.065,73 | 17.028.065,73 | ||
| 2. | Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 21.720.523,21 | 22.048.916,31 | ||
| B. | Umlaufvermögen | 28.361.932,02 | 29.822.110,84 | ||
| I. | Vorräte | 136.774,66 | 128.241,75 | ||
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
| 2. | Fertige Erzeugnisse und Handelswaren | 58.015,48 | 55.124,45 | ||
| 3. | Geleistete Anzahlungen | 72.759,18 | 67.117,30 | ||
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.112.323,19 | 1.907.178,45 | ||
| 1. | Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen | 2.906.735,63 | 1.570.118,16 | ||
| 2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 205.587,56 | 337.060,29 | ||
| III. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks * | 25.112.834,17 | 27.786.690,64 | ||
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 193.574,27 | 238.062,68 | ||
| D. | Aktive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | ||
| E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung | 0,00 | 0,00 | ||
| Bilanzsumme | 97.942.903,11 | 96.294.487,11 | |||
* Von der IHK verwaltetes Treuhandkonto des EUREM-Consortiums zur Gründung einer GmbH mit dem Ziel, das "European Energy Manager Training" zu etablieren. (Bestand am 31.12.2016: EUR 75.630,56 davon Anteil IHK am 31.12.2016: EUR 7.563,06)
Passiva
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||||
| Euro | Euro | ||||
| A. | Basisreinvermögen | 45.119.436,96 | 43.751.212,68 | ||
| I. | Nettoposition | 28.600.000,00 | 28.600.000,00 | ||
| II. | Ausgleichsrücklage | 8.838.012,85 | 10.278.012,85 | ||
| III. | andere Rücklagen | 7.681.424,11 | 4.873.199,83 | ||
| davon Liquiditätsrücklage | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. | Bilanzgewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 | ||
| B. | Sonderposten | 1.601.974,00 | 1.760.788,00 | ||
| I. | Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 1.601.974,00 | 1.760.788,00 | ||
| C. | Rückstellungen | 49.578.483,00 | 49.598.983,00 | ||
| I. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 45.888.155,00 | 46.073.146,00 | ||
| II. | Steuerrückstellungen | 27.200,00 | 58.200,00 | ||
| III. | Sonstige Rückstellungen | 3.663.128,00 | 3.467.637,00 | ||
| D. | Verbindlichkeiten | 1.643.009,15 | 1.183.503,43 | ||
| I. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | ||
| II. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 11.700,00 | 9.400,00 | ||
| III. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.178.402,19 | 514.580,21 | ||
| IV. | Sonstige Verbindlichkeiten | 452.906,96 | 659.523,22 | ||
| 1. | davon aus Steuern | 114.616,66 | 163.088,84 | ||
| 2. | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 8.253,78 | 8.143,13 | ||
| E. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | ||
| Bilanzsumme | 97.942.903,11 | 96.294.487,11 | |||
