Bilanz
Aktiva
31.12.2017 | 31.12.2016 | ||||
Euro | Euro | ||||
A. | Anlagevermögen | ||||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 195.010,88 | 242.848,93 | ||
1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 70.713,00 | 122.246,00 | ||
2. | Geleistete Anzahlungen | 124.297,88 | 120.602,93 | ||
II. | Sachanlagen | 36.840.212,60 | 30.395.958,95 | ||
1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 16.900.827,05 | 17.110.977,05 | ||
2. | Technische Anlagen und Maschinen | 462.745,00 | 70.674,00 | ||
3. | Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.168.283,16 | 1.314.993,16 | ||
4. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 18.308.357,39 | 11.899.314,74 | ||
III. | Finanzanlagen | 38.304.972,94 | 38.748.588,94 |
||
1. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 17.028.065,73 | 17.028.065,73 | ||
2. | Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 21.276.907,21 | 21.720.523,21 | ||
B. | Umlaufvermögen | ||||
I. | Vorräte | 25.947,04 | 136.774,66 | ||
1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.800,00 | 6.000,00 | ||
2. | Fertige Erzeugnisse und Handelswaren | 20.147,04 | 58.015,48 | ||
3. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 72.759,18 | ||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.391.914,05 | 3.112.323,19 | ||
1. | Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen | 2.129.994,11 | 2.906.735,63 | ||
2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 261.919,94 | 205.587,56 | ||
III. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks * | 22.667.005,82 | 25.112.834,17 | ||
C. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 190.936,95 | 193.574,27 | ||
D. | Aktive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | ||
E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung | 0,00 | 0,00 | ||
Bilanzsumme | 100.616.000,28 | 97.942.903,11 |
* Von der IHK verwaltetes Treuhandkonto des EUREM-Consortiums zur Gründung einer GmbH mit dem Ziel, das "European Energy Manager Training" zu etablieren. Bestand am 31.12.2017: 108.918,78 € davon Anteil IHK am 31.12.2017: 10.891,88 €
Passiva
31.12.2017 | 31.12.2016 | ||||
Euro | Euro | ||||
A. | Basisreinvermögen | 44.165.827,20 | 45.119.436,96 | ||
I. | Nettoposition | 28.600.000,00 | 28.600.000,00 | ||
II. | Ausgleichsrücklage | 9.345.012,85 | 8.838.012,85 | ||
III. | andere Rücklagen | 6.220.814,35 | 7.681.424,11 | ||
IV. | Bilanzgewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 | ||
B. | Sonderposten | 1.690.949,00 | 1.601.974,00 | ||
I. | Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 1.690.949,00 | 1.601.974,00 | ||
C. | Rückstellungen | 52.701.511,00 | 49.578.483,00 | ||
I. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 48.839.506,00 | 45.888.155,00 | ||
II. | Steuerrückstellungen | 5.000,00 | 27.200,00 | ||
III. | Sonstige Rückstellungen | 3.857.005,00 | 3.663.128,00 | ||
D. | Verbindlichkeiten | 2.057.713,08 | 1.643.009,15 | ||
I. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | ||
II. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 7.780,00 | 11.700,00 | ||
III. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.536.236,54 | 1.178.402,19 | ||
IV. | Sonstige Verbindlichkeiten | 513.696,54 | 452.906,96 | ||
1. | davon aus Steuern | 168.574,57 | 114.616,66 | ||
2. | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 9.261,97 | 8.253,78 | ||
E. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | ||
Bilanzsumme | 100.616.000,28 | 97.942.903,11 |