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Zahlen | Fakten

Bilanz

Aktiva

         31.12.2017 31.12.2016
Euro Euro
A. Anlagevermögen    
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 195.010,88 242.848,93
    1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 70.713,00 122.246,00
    2. Geleistete Anzahlungen 124.297,88 120.602,93
  II. Sachanlagen 36.840.212,60 30.395.958,95
    1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken 16.900.827,05 17.110.977,05
    2. Technische Anlagen und Maschinen 462.745,00 70.674,00
    3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.168.283,16 1.314.993,16
    4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 18.308.357,39 11.899.314,74
  III. Finanzanlagen 38.304.972,94 38.748.588,94
    1. Wertpapiere des Anlagevermögens 17.028.065,73 17.028.065,73 
    2. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche 21.276.907,21 21.720.523,21
B. Umlaufvermögen    
  I. Vorräte 25.947,04 136.774,66
    1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.800,00 6.000,00
    2. Fertige Erzeugnisse und Handelswaren 20.147,04 58.015,48
    3. Geleistete Anzahlungen 0,00 72.759,18
  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.391.914,05 3.112.323,19
    1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen 2.129.994,11 2.906.735,63
    2. Sonstige Vermögensgegenstände 261.919,94 205.587,56
  III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks * 22.667.005,82 25.112.834,17
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 190.936,95 193.574,27
           
D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
           
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung 0,00 0,00
           
  Bilanzsumme 100.616.000,28 97.942.903,11

* Von der IHK verwaltetes Treuhandkonto des EUREM-Consortiums zur Gründung einer GmbH mit dem Ziel, das "European Energy Manager Training" zu etablieren. Bestand am 31.12.2017: 108.918,78 € davon Anteil IHK am 31.12.2017: 10.891,88 €

Passiva

         31.12.2017 31.12.2016
Euro Euro
A. Basisreinvermögen 44.165.827,20 45.119.436,96
  I. Nettoposition 28.600.000,00 28.600.000,00
  II. Ausgleichsrücklage 9.345.012,85 8.838.012,85
  III. andere Rücklagen 6.220.814,35 7.681.424,11
  IV. Bilanzgewinn/-verlust 0,00  0,00 
B. Sonderposten 1.690.949,00 1.601.974,00
  I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 1.690.949,00 1.601.974,00
C. Rückstellungen 52.701.511,00 49.578.483,00
  I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 48.839.506,00 45.888.155,00
  II. Steuerrückstellungen 5.000,00 27.200,00
  III. Sonstige Rückstellungen 3.857.005,00 3.663.128,00
D. Verbindlichkeiten 2.057.713,08 1.643.009,15
  I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
  II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7.780,00 11.700,00
  III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.536.236,54 1.178.402,19
  IV. Sonstige Verbindlichkeiten 513.696,54 452.906,96
    1. davon aus Steuern 168.574,57 114.616,66
    2. davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 9.261,97 8.253,78
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
  Bilanzsumme 100.616.000,28 97.942.903,11

 

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