Bilanz
Aktiva
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||||
| Euro | Euro | ||||
| A. | Anlagevermögen | ||||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 195.988,40 | 195.010,88 | ||
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 175.530,00 | 70.713,00 | ||
| 2. | Geleistete Anzahlungen | 20.458,40 | 124.297,88 | ||
| II. | Sachanlagen | 45.175.787,34 | 36.840.212,60 | ||
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 16.224.625,32 | 16.900.827,05 | ||
| 2. | Technische Anlagen und Maschinen | 409.681,00 | 462.745,00 | ||
| 3. | Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 970.956,16 | 1.168.283,16 | ||
| 4. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 27.570.524,86 | 18.308.357,39 | ||
| III. | Finanzanlagen | 49.965.729,47 | 38.304.972,94 |
||
| 1. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 17.028.065,73 | ||
| 2. | Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 49.965.729,47 | 21.276.907,21 | ||
| B. | Umlaufvermögen | ||||
| I. | Vorräte | 25.277,64 | 25.947,04 | ||
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.800,00 | 5.800,00 | ||
| 2. | Fertige Erzeugnisse und Handelswaren | 19.477,64 | 20.147,04 | ||
| 3. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | ||
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.382.684,66 | 2.391.914,05 | ||
| 1. | Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen | 2.530.455,47 | 2.129.994,11 | ||
| 2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 852.229,19 | 261.919,94 | ||
| III. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks * | 33.113.279,91 | 22.667.005,82 | ||
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 184.547,15 | 190.936,95 | ||
| D. | Aktive latente Steuern | 0,00 | 0,00 | ||
| E. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung | 0,00 | 0,00 | ||
| Bilanzsumme | 132.043.294,57 | 100.616.000,28 | |||
* Von der IHK verwaltetes Treuhandkonto des EUREM-Consortiums zur Gründung einer GmbH mit dem Ziel, das "European Energy Manager Training" zu etablieren. Bestand am 31.12.2018: 77.503,28 €, davon Anteil IHK am 31.12.2018: 7.750,33 €
Passiva
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||||
| Euro | Euro | ||||
| A. | Basisreinvermögen | 41.639.156,75 | 44.165.827,20 | ||
| I. | Nettoposition | 22.000.000,00 | 28.600.000,00 | ||
| II. | Ausgleichsrücklage | 7.136.012,85 | 9.345.012,85 | ||
| III. | andere Rücklagen | 12.503.143,90 | 6.220.814,35 | ||
| IV. | Bilanzgewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 | ||
| B. | Sonderposten | 1.543.372,00 | 1.690.949,00 | ||
| I. | Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 1.543.372,00 | 1.690.949,00 | ||
| C. | Rückstellungen | 58.543.446,00 | 52.701.511,00 | ||
| I. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 54.123.640,00 | 48.839.506,00 | ||
| II. | Steuerrückstellungen | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| III. | Sonstige Rückstellungen | 4.414.806,00 | 3.857.005,00 | ||
| D. | Verbindlichkeiten | 30.191.599,68 | 2.057.713,08 | ||
| I. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | ||
| II. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 20.530,00 | 7.780,00 | ||
| III. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 839.868,13 | 1.536.236,54 | ||
| IV. | Sonstige Verbindlichkeiten | 29.331.201,55 | 513.696,54 | ||
| 1. | davon aus Steuern | 205.012,17 | 168.574,57 | ||
| 2. | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 10.830,47 | 9.261,97 | ||
| E. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 125.720,14 | 0,00 | ||
| Bilanzsumme | 132.043.294,57 | 100.616.000,28 | |||
