Finanzrechnung
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IST | IST | ||
| 01.01. bis 31.12. | 01.01. bis 31.12. | |||
| 2019 | 2018 | |||
| Euro | Euro | |||
| 1. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten | -2.084.676,80 | -2.526.670,45 | |
| 2. a) | +/- | Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 185.571,28 | 290.656,03 |
| 2. b) | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -212.474,00 | -187.719,30 |
| 3. | +/- | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-) | 5.488.851,32 | 5.974.044,94 |
| 4. | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | +/- | Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 601,00 | 714.408,41 |
| 6. | +/- | Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
448.468,93 | -990.101,21 |
| 7. | +/- | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 885.683,19 | -539.582,77 |
| 8. | +/- | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.712.024,92 |
2.735.035,65 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -12.426.197,68 | -9.619.013,63 |
| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -46.996,84 | -98.218,66 |
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 712.887,38 | 17.719.859,06 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | -29.005.000,00 |
| 16. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -11.760.307,14 |
-21.002.373,23 |
| 17. a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 29.000.000,00 | |
| 17. b) | Einzahlung aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 40.142,30 | |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -661.657,68 | -326.530,63 |
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -661.657,68 |
28.713.611,67 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | -7.709.939,90 | 10.446.274,09 | |
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 33.113.279,91 | 22.667.005,82 |
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 25.403.340,01 |
33.113.279,91 |
