Finanzrechnung
| IST | IST | |||
| 01.01. bis 31.12. | 01.01. bis 31.12. | |||
| 2020 | 2019 | |||
| Euro | Euro | |||
| 1. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten | -1.709.821,49 | -2.084.676,80 | |
| 2. a) | +/- | Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.820.837,05 | 185.571,28 |
| 2. b) | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -168.848,00 | -212.474,00 |
| 3. | +/- | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-) | 4.437.651,72 | 5.488.851,32 |
| 4. | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | +/- | Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 6.851,04 | 601,00 |
| 6. | +/- | Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.946.234,94 | 448.468,93 |
| 7. | +/- | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 442.827,79 | 885.683,19 |
| 8. | +/- | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 933.268,27 | 0,00 |
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.816.531,44 | 4.712.024,92 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -8.730.782,11 | -12.426.197,68 |
| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -14.424,73 | -46.996,84 |
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 823.007,93 | 712.887,38 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -7.922.198,91 | -11.760.307,14 |
| 17. a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 | |
| 17. b) | Einzahlung aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -673.287,34 | -661.657,68 |
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -673.287,34 | -661.657,68 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | -4.778.954,81 | -7.709.939,90 | |
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 25.403.340,01 | 33.113.279,91 |
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 20.624.385,20 | 25.403.340,01 |
